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崗位職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)公司日常資金結(jié)算工作，包括銀行賬戶管理、資金調(diào)撥、支付審核及對賬 2.處理收入結(jié)算業(yè)務(wù)，核對銷售回款、應(yīng)收賬款及票據(jù)，確保資金及時(shí)入賬 3.統(tǒng)籌子公司賬務(wù)管理，包括資金歸集、內(nèi)部往來核對及子公司稅種管理 4.監(jiān)控資金流動性，編制資金日報(bào)、周報(bào)及預(yù)測報(bào)告，優(yōu)化資金使用效率 5.協(xié)同銀行、子公司及內(nèi)部部門，確保資金結(jié)算流程順暢，防范資金風(fēng)險(xiǎn) 6.參與資金管理制度優(yōu)化，提升結(jié)算自動化水平 7.負(fù)責(zé)企業(yè)各類資產(chǎn)管理 8.企業(yè)合同管理 任職要求： 1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融或相關(guān)專業(yè)，持有初級會計(jì)職稱 2.1年以上企業(yè)資金管理或結(jié)算工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行結(jié)算流程及票據(jù)管理 3.熟悉子公司財(cái)務(wù)管控模式，具備跨部門協(xié)作及問題解決能力 4.具備風(fēng)險(xiǎn)意識，工作高效，能夠適應(yīng)高強(qiáng)度資金結(jié)算節(jié)奏